Risposta alle domande più comuni

Bonifici fornitori
Ultimo aggiornamento 9 anni fa

Il presente documento è rivolto a tutti coloro che hanno l’esigenza di automatizzare le operazioni di
pagamento dei debiti verso fornitori effettuate tramite bonifico bancario.
Attraverso la nuova scelta “Bonifici Fornitori”, realizzata in Gestionale 1 all’interno del modulo
“Contabilità” (G1CON), l’utente ha la possibilità di:
- creare delle distinte di pagamento estraendo le partite aperte dei fornitori con tipo pagamento
“Bonifico” e/o “Bonifico estero”;
- presentare le distinte presso la banca (o una delle banche) dell’azienda tramite la creazione
di un file telematico generato secondo i nuovi standard europei ISO 20022 XML, per il
servizio denominato S.C.T. (S.E.P.A. Credit Transfer);
- stampare o inviare tramite e-mail gli avvisi di pagamento a fronte dei vari fornitori, per
informarli dell’avvenuta presentazione delle disposizioni di pagamento;
- contabilizzare le distinte bonifici create;
- effettuare stampe di controllo delle distinte e dei movimenti ad esse collegati.

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